厦财库〔2015〕3号

各区（管委会）财政局，各区代理支库，厦门市（区）财政国库集中支付业务各代理银行：

按照财政部、中国人民银行的统一部署和要求，我市国库集中支付电子化管理改革工作已经启动。为明确财政部门、人民银行和各国库集中支付业务代理银行（以下简称“代理银行”）工作任务和有关要求，现将有关事项通知如下：

一、纳入电子化管理改革的业务范围及上线时间

实行国库集中支付电子化管理改革的业务范围，包括财政直接支付、财政授权支付和实拨资金业务、专户拨付业务所涉及的财政、人民银行、各区代理支库、代理银行及预算单位等各个环节，将国库集中支付业务全流程纳入电子化管理。厦门市本级国库集中支付电子化管理改革将于2015年3月31日前实现财政直接支付业务上线运行，之后将逐步扩大业务覆盖面。在海沧区、湖里区开展支付电子化改革试点的基础上，其他区也将选择合适时间启动实施工作。

二、各方工作职责划分

（一）财政部门：财政部门按照财政部统一要求，负责组织开展本地财政国库集中支付电子化管理改革工作，研究制定具体实施办法；改造财政业务管理系统，实施电子支付安全支撑控件，完成相关软件、硬件安装调试，牵头组织开展各方联调测试；组织开展财政信息系统的安全测评工作。财政部门是各方联系的枢纽，主要协调方，有权利及义务督促各方在规定时间内完成上线任务。365bet体育在线下载负有组织协调厦门市各区推广国库集中支付电子化管理改革工作的职责。

（二）人民银行：人民银行配合财政部门组织开展本地财政国库业务支付电子化工作；完成电子支付安全支撑控件、国库前置系统等软件、硬件及网络设备的安装和调试工作，并积极配合财政部门组织开展财政部门、人民银行、代理银行三方联调测试；开发厦门市代理支库相关业务应用程序；指导各区代理支库配合区财政部门做好国库集中支付电子化管理改革工作。

（三）代理银行：代理银行作为国库集中支付电子化管理改革的重要参与方，需按照有关业务规范和技术标准完成代理财政业务系统的开发建设工作。开发建设柜面业务系统，支持和满足电子化管理的要求，主要用于财政直接支付转账支付、财政授权支付零余额账户管理、财政授权支付柜面业务办理、国库集中支付清算、回单反馈及专户资金拨付等业务办理。开发建设预算单位自助柜面业务系统，作为柜面业务系统的延伸，用于预算单位自助办理授权支付业务。结合各行系统建设规划和财政业务需要，丰富和完善相关系统建设，为财政和预算单位提供安全便捷的电子化服务。配合财政部门、人民银行和各区代理支库做好业务联调测试工作，保证系统按计划正常上线。

三、各阶段工作目标

（一）市级目标：

为保证市本级国库集中支付电子化管理改革工作顺利推进，如期实现工作目标，请市本级财政集中支付业务的各代理银行按照以下安排完成各阶段工作任务。

第一阶段：2015年4月1日前，财政部门与代理银行的直接支付业务完成上线工作。

第二阶段：2015年7月1日前，财政部门与人民银行之间、代理银行与人民银行、财政部门与代理银行之间的相关业务完成上线工作。涉及的具体业务包括：财政直接支付和财政授权支付的清算业务、实拨业务、专户拨付业务。

第三阶段：2015年9月1日前，财政部门与预算单位之间、预算单位与代理银行之间的相关业务完成上线工作。涉及的具体业务包括：财政授权支付业务、预算单位自助柜面业务等。

（二）区级目标

第一阶段：2015年10月1日前完成海沧区、湖里区区级代理支库电子化试点业务。代理支库业务的相关银行，应提前做好代理支库业务电子化的相关准备工作。

第二阶段：根据试点情况，逐步推广到其余各区。其余各区的财政集中支付业务的各代理银行，应提前做好实施准备工作，根据区级财政电子化管理改革工作具体时间安排，完成各阶段工作任务。

四、相关要求

（一）加强组织管理。各代理银行要建立内部协调机制，加强业务管理和技术指导，落实负责人员；要加强与市财政局和人民银行厦门市中心支行的沟通配合，及时研究解决电子化管理工作中遇到的问题；要注意跟踪反馈，做好实施情况的记录，及时解决实施过程中遇到的问题，每周向市财政局通报实施进展情况。

（二）遵守制度规范。各代理银行相关业务系统开发建设，要符合财政国库管理制度改革方案的有关规定，确保实现“先支付、后清算”的管理要求；按照国库集中支付电子化管理有关业务规范和技术标准，合理设计内部业务处理流程。

（三）保障资金安全。各代理银行要按照国家信息安全有关管理制度和标准规范，建设、运营柜面业务系统和预算单位自助柜面业务系统，建立健全安全管理制度，完善安全技术手段，确保系统安全稳定运行。

（四）合理规划相关系统建设。各代理银行要按照财政部、人民银行提出的“两级建设，五级应用”的思路（“两级建设”是指各代理银行总行和省级分行遵循全国统一的业务接口报文规范和标准业务流程，负责财政业务支付电子化管理的主体建设，总行统一开发适用全国范围内预算单位的财政授权支付业务自助柜面业务系统；省级分行统一开发适用省域范围内预算单位的财政授权支付业务柜面业务系统。“五级应用”是指中央、省、州（市）、县（区）和乡镇统一应用各代理银行总行和省级分行开发的支付电子化系统。）开发建设相关业务系统，在满足市级国库集中支付业务电子化管理需要的同时，为在区级推广实施电子化管理留有余地。

在实行财政集中支付业务电子化管理后，获得代理财政支付业务资格的银行，也须实现国库集中支付业务电子化的办理方式。

附件：国库集中支付电子化管理项目代理银行软硬件设备参考标准（略）

365bet体育在线下载      人民银行厦门市中心支行

2015年2月15日