各国库集中支付试点单位：

为方便国库集中支付试点操作，我局扩充了国库集中支付系统的功能，从即日起，试点单位可以办理授权支付退款（全额或部分退款），有关事项通知如下：

一、授权支付退款是指试点单位在办理授权支付后，由于跨行支付不成功、供应商全额或部分退款、已领取的现金缴回银行等原因，将资金退回单位的零余额账户，再通过国库集中支付系统缴回财政金库。授权支付退款办理完成后，国库集中支付系统自动相应增加单位的授权支付额度。

二、试点单位办理授权支付退款,应按银行规定填写支付结算凭证，主动将资金缴入零余额账户，同时填写《财政国库集中支付退库凭证》（一式两联，以下简称《退库凭证》），将资金从零余额账户缴入财政金库（相应增加授权支付额度）。因账号出错等原因导致资金退回单位零余额账户的，代理银行应及时通知单位填写《退库凭证》办理退库。

三、试点单位向代理银行经办网点提交的《退库凭证》，应按要求详细填写已发生支出的具体预算项目、需退款金额等信息，加盖单位公章和财务公章，经办、主管签章。每一项支出的退款需要填写一份《退库凭证》。每一项支出只能办理一次退款。

四、直接支付的退库由财政国库执行部门向代理银行出具《退库凭证》办理。

请各试点单位及时到市财政局国库处（普利大厦16楼）领取《退库凭证》。在具体操作过程中如有疑问或出现问题请及时反馈。

附件：《财政国库集中支付退库凭证》

二○○五年三月十八日

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