厦财库〔2015〕46号

市级各有关预算单位：

根据我市市级国库集中支付电子化管理的总体部署要求，为全面提升市级财政授权支付管理效能与安全，实现单位财政授权支付电子化管理，市财政局将于2015年11月27日开展财政与农业银行授权支付电子化管理上线工作，2016年1月4日开展财政与工商银行、建设银行授权支付电子化管理上线工作。现将有关事项通知如下：

一、从11月27日开始，零余额账户开设在农业银行的单位办理授权支付拨款业务需插入我局统一配发的UKEY（蓝色），登录财政一体化系统,点击认证登录，进行查询、拨付、签章、打印等操作。为加强安全管理，各单位及相关人员应妥善保管UKEY及密码。零余额账户开设在工商银行、建设银行的单位从2016年1月4日开始执行。

各单位应于系统上线后，插入UKEY（蓝色），安装UKEY驱动、电子凭证库客户端及自助柜面控件（操作步骤请登录一体化系统公告或财政门户网站的“财政信息化建设”栏目查询），并登录系统录入凭证进行拨付流程操作，如出现调用电子控件异常等问题，请及时向我局的维护热线进行反馈。

二、为确保新旧系统顺利切换，零余额账户开设在农业银行的单位在11月25日上午11时前将“已发送”状态的财政授权支付凭证送达银行办理支付，未发送给银行的授权支付凭证退回至录入岗进行作废处理，待27日新系统上线后重新录入申请；农业银行于11月25日晚20时，对未支付的在途数据进行退票处理，11月26日上午11时前集中处理退款业务并由农业银行通知相关单位办理以完成退款业务，11月26日下午停止办理支付业务。如果零余额账户开设在农业银行的单位存在未处理的在途业务数据，我局将于11月26日晚20时对在途业务数据进行清理。零余额账户开设在工商银行、建设银行的单位无需处理。

三、为方便单位办理业务，从11月27日开始，零余额账户开设在农业银行的单位，可自行登陆代理银行自助柜面系统办理授权支付业务，无需打印纸质凭证至代理银行，如单位在代理银行柜面办理业务（提取现金业务仍必须到银行柜面进行办理），需按纸质凭证业务处理流程办理，即由单位打印纸质凭证，并加盖单位实物预留印鉴后送交代理银行。单位办理授权支付退款业务时，取消纸质凭证，单位通过一体化系统发送退款电子凭证至银行即可。零余额账户开设在工商银行、建设银行的单位从2016年1月4日开始执行。

四、11月27日起零余额账户开设在农行的单位取消支付密码器的使用，2016年1月4日起零余额账户开设在工商银行、建设银行的单位取消支付密码器的使用。

五、各单位需学习、掌握办理授权支付电子化拨款等业务操作流程，及时办理业务，确保资金及时拨付。

六、我局统一设立系统维护咨询热线5390090，各单位使用中如有问题请及时反馈。

以上通知请遵照执行。

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2015年11月24日